Jak kupić akcje Frontline (FRO) w Polsce w 2024

1. eToro

eToro to społeczna platforma handlowa i inwestycyjna, która pozwala użytkownikom handlować różnymi aktywami, w tym kryptowalutami. Platforma została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika i intuicyjna, co czyni ją dobrym wyborem dla osób początkujących w inwestowaniu. eToro oferuje również pewne funkcje, które mogą być przydatne dla bardziej doświadczonych inwestorów, takie jak możliwość kopiowania portfeli innych inwestorów. Możesz przeczytać naszą pełną recenzję eToro tutaj.

Bezpieczeństwo i Prywatność

eToro poważnie traktuje bezpieczeństwo i prywatność, oferując funkcje takie jak weryfikacja 2-składnikowa i szyfrowane hasła, aby zapewnić bezpieczeństwo kont użytkowników. Platforma oferuje również ścisłą politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby chronić użytkowników przed oszustwami. Aby zapobiec nadużywaniu platformy, wprowadzili kilka zabezpieczeń, takich jak zapobieganie utracie danych i ograniczenie dostępu na podstawie adresu IP. Kiedy użytkownik inwestuje, dodatkowa funkcja bezpieczeństwa blokuje transakcję przed wykonaniem, jeśli konto jest powiązane z potencjalnie nieuczciwym użytkownikiem. Ponadto, zatrudniają najlepszych dostawców, rozwiązania internetowe i zapory sieciowe, będąc stale w gotowości do zablokowania ewentualnego cyberataku.

Traktują prywatność użytkowników z najwyższą uwagą i nigdy nie udostępniają ich danych osobowych bez ich zgody.

Opłaty i Funkcje

Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech eToro jest to, że jest to platforma wielu aktywów, która daje dostęp do ponad 2000 aktywów finansowych, takich jak akcje, ETF-y, indeksy, kryptowaluty i wiele innych. eToro oferuje użytkownikom Darmowe Ubezpieczenie, które pokryłoby roszczenia w przypadku niewypłacalności lub zdarzenia niewłaściwego. Kolejną cechą, która sprawia, że ta platforma jest jedną z najlepszych w okolicy jest funkcja handlu społecznościowego. Możesz dołączyć do społeczności 20 milionów handlowców na całym świecie i połączyć się z podobnymi umysłami, aby kształtować swoje decyzje handlowe. Wreszcie, funkcja CopyTrader pozwala na wykorzystanie wyników niektórych doświadczonych inwestorów, aby poznać, tego do replikacji.

eToro oferuje 0% prowizji przy otwieraniu długich, nielewarowanych pozycji na akcjach lub ETF-ach bez opłat za zarządzanie i depozyt. Platforma pobiera jednak opłatę za brak aktywności w wysokości 10 dolarów miesięcznie, jeśli nie handlujesz przez 12 miesięcy. Istnieje również niska stała opłata w wysokości 5 dolarów za wypłaty.

Plusy

• Bezpieczeństwo i prywatność
• NIskie opłaty i prowizje
• Copytrading
• Handel społecznościowy

Minusy

• Wysoka opłata za brak aktywności
• Ograniczony dział obsługi klienta

2. Capital.com

Capital.com oferuje swoim klientom wiele produktów i usług inwestycyjnych. Obejmują one akcje, indeksy, towary, akcje, kryptowaluty i forex. Capital.com ma szeroką gamę klientów, w tym inwestorów detalicznych, inwestorów instytucjonalnych i osób o wysokiej wartości netto. Możesz przeczytać naszą pełną recenzję Capital.com tutaj.

Bezpieczeństwo i Prywatność

Capital.com jest licencjonowany przez kilka najlepszych organów regulacyjnych, w tym FCA, CySEC, ASIC i FSA. To wskazuje, że klienci Capital.com są dobrze zabezpieczeni i że platforma przestrzega ścisłych wytycznych w celu zagwarantowania, że informacje o konsumentach są bezpieczne i ukryte. Ponadto zgodność Capital.com ze Standardami Ochrony Danych PCI to kolejny sposób, w jaki zabezpiecza informacje swoich klientów.

Każdy depozyt złożony przez klientów detalicznych jest chroniony przez Fundusz Rekompensat Inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi.

Opłaty i Funkcje

Dzięki handlowi CFD, klienci mają dostęp do ponad 6,000 rynków z wąskimi spreadami. Capital.com oferuje materiały edukacyjne, które mogą pomóc klientom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Inną cechą, którą oferuje Capital.com jest Zakład na Spready. Daje to klientom dostęp do spekulacji na ruchach w górę i w dół na ponad 3000 rynkach. Broker zapewnia narzędzie zasilane przez AI w swojej mobilnej aplikacji handlowej, która oferuje zindywidualizowane spostrzeżenia handlowe poprzez wykorzystanie algorytmu wykrywania w celu odkrycia różnych uprzedzeń poznawczych.

Capital.com nie pobiera żadnych opłat za wpłaty, wypłaty, prowizje czy brak aktywności.

Plusy

• Ciasne spready
• 0% prowizji bez ukrytych opłat
• Sztuczna inteligencja
• Narzędzia zarządzania ryzykiem
• Materiały edukacyje

Minusy

• Opłaty za noc
• W większości ograniczone do CFD

3. Skilling

Skilling to internetowa platforma transakcyjna, która oferuje użytkownikom możliwość handlu różnymi aktywami finansowymi, w tym forex, CFD i kryptowalutami. Platforma została zaprojektowana jako przyjazna dla użytkownika i zapewnia inwestorom wszystkie narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby rozpocząć handel. Skilling oferuje również konto demo, aby użytkownicy mogli ćwiczyć handel, zanim zaczną handlować prawdziwymi pieniędzmi. Możesz przeczytać naszą pełną recenzję Skilling tutaj.

Bezpieczeństwo i Prywatność

Bezpieczeństwo i prywatność platformy handlowej Skilling online są traktowane bardzo poważnie. Wszystkie informacje wprowadzone na platformę są zaszyfrowane i bezpiecznie przechowywane. Tylko upoważniony personel ma dostęp do tych informacji. Ponadto, platforma wykorzystuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie, aby zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji o koncie. Skilling jest regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), co oznacza, że klienci mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich aktywów.

Opłaty i Funkcje

Skilling posiada cztery różne platformy; Skilling Trader, Skilling cTrader, Skilling MetaTrader 4 i Skilling Copy. Skilling Trader jest przeznaczony dla handlowców na wszystkich poziomach z dostępem do wszystkich narzędzi potrzebnych do analizy handlowej. Skilling cTrader z drugiej strony jest przeznaczony dla zaawansowanych handlowców z naciskiem na realizację zleceń i możliwości tworzenia wykresów. MetaTrader 4 jest platformą transakcyjną Forex i CFD z bardzo wszechstronnym i łatwym do dostosowania interfejsem. Skilling Copy jest platformą do kopiowania transakcji, która pozwala członkom na dostęp do śledzenia lub kopiowania strategii handlowych doświadczonych handlowców za opłatą.

Skilling nie pobiera żadnych opłat za brak aktywności, wpłaty i wypłaty. Jednakże, istnieją opłaty prowizyjne na parach walutowych i Spot Metals na koncie Premium. Opłaty te zaczynają się od 30$ za każdy milion USD w obrocie.

Plusy

• Niezawodna obsługa klienta 24/5
• Ponad 1000 instrumentów handlowych
• Doskonałe licencje i regulacje
• Konto demo

Minusy

• Niewystarczająca ilość materiałów edukacyjnych
• Wysokie spready
• Usługa jest niedostępna w wielu krajach, w tym w USA i Kanadzie.

Zaczniemy od analizy historii firmy i jej sposobu zarabiania, strategii oraz tego, jak kurs akcji Frontline zachowywał się w ostatnich latach.

Historia Frontilne

Frontline powstał w 1985 roku w Szwecji, a w 1996 roku większościowym udziałowcem został Hemen Holding Limited. Hemen jest pośrednio kontrolowany przez Johna Fredriksena i poparł decyzję o zmianie siedziby ze Szwecji na Bermudy w 1997 roku. Akcje spółki zadebiutowały na giełdzie nowojorskiej w sierpniu 2001 roku i od tego czasu przyniosły akcjonariuszom znaczne dywidendy.

W międzyczasie flota firmy znacznie się powiększyła. Frontline zajmuje się transportem ropy naftowej i powiązanych z nią produktów rafinacji ropy naftowej oraz działa na rynkach czarterowych na miejscu i na czas.

Jaka jest strategia Frontline?

Frontline analizuje możliwości czarterowe i stara się jak najlepiej je zoptymalizować. Firma dba o to, by mieć stałe pokrycie dochodów z czarteru floty, a jeśli nie uda jej się tego osiągnąć dla całej floty, próbuje sprzedać saldo floty na rynku spot.

Wielkość floty jest ważna w branży tankowców, która charakteryzuje się dużą cyklicznością. Pomaga negocjować warunki z klientami i czarterującymi oraz umożliwia firmie uzyskanie konkurencyjnych warunków od dostawców lub stoczniowców.

Frontline dąży do osiągnięcia konkurencyjnych kosztów operacyjnych poprzez wysokie wykorzystanie swoich statków. Korzystne warunki finansowania mają również kluczowe znaczenie dla wyników finansowych firmy, a także outsourcingu zarządzania technicznego i obsługi załogowej.

Jak Frontline zarabia pieniądze?

Frontline transportuje ropę i produkty rafinowane. Jego klientami są duże koncerny naftowe oraz firmy zajmujące się obrotem ropą.

Obsługuje VLCC (Very Large Crude Carriers) na rynku tankowców naftowych, między innymi takie jak Suezmax, Aframax czy LR2. Frontline działa na bardzo rozdrobnionym i konkurencyjnym rynku, na który składają się dwa główne typy operatorów – floty największych koncernów naftowych i floty niezależnych armatorów.

Jak radził sobie Frontline w ostatnich latach?

Cena akcji Frontline wahała się gwałtownie w ciągu ostatnich pięciu lat, osiągając nawet 13 USD i zaledwie 4 USD. Pandemia COVID-19 i następujący po niej spadek cen ropy do ujemnego poziomu doprowadziły do zatrzymania rynku tankowców.

Cena akcji spadła o ponad połowę w miesiącach następujących po kwietniu 2020 r., ale utrzymały się minima z 2018 r. w obszarze 4 USD. Ci, którzy chcieli kupić akcje Frontline w środku pandemii w 2020 r., mogli od tego czasu zaobserwować znaczny wzrost ceny akcji spółki.

Kolejna część artykułu poświęcona jest analizie fundamentalnej firmy. Traderzy wykorzystują analizę fundamentalną, aby dowiedzieć się, czy cena akcji jest przeszacowana, czy nie, i czy odzwierciedla wewnętrzną wartość firmy. Przyjrzymy się przychodom Frontline, zyskom na akcję, wskaźnikowi P/E, stopie dywidendy i pozycji przepływów pieniężnych.

Przychody Frontline

Przychody to pierwsza linijka rachunku zysków i strat, pokazująca kwotę, jaką firma zarabia na sprzedaży swoich towarów i usług. Rosnące przychody pokazują, że spółka jest w stanie poszerzyć swoją ofertę produktową lub dotrzeć do większej liczby klientów poprzez ekspansję na innych rynkach. Spadek przychodów wskazuje na malejący udział w rynku, zwiększoną konkurencję lub po prostu model biznesowy, który nie pozwala na dalszy rozwój.

Na przychody mogą mieć wpływ czynniki egzogeniczne, niezależne od działań firmy. Branża tankowców jest jedną z takich branż, w której zmiany cen ropy prowadzą do dużych wahań w raportowanych przychodach.

Frontline zarobił 1,221 mld USD łącznych przychodów operacyjnych w 2020 r. i 364 mln USD w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2021 r. Ponieważ cena ropy powróciła do najniższych poziomów z 2020 r., oczekuje się, że branża tankowców również się poprawi, a zatem przychody ulegną poprawie w kwartałach itd.

Zysk na akcję Frontline

Zysk na akcję lub EPS to kolejna fundamentalna miara, na którą patrzą inwestorzy. Pokazuje rentowność firmy na jedną akcję, jeśli w ogóle, a im wyższa liczba, tym lepiej.

EPS prezentowany jest w dwóch formach – podstawowej i rozcieńczonej. Podstawowy zysk na akcję oblicza się, odejmując dywidendy uprzywilejowane od dochodu netto, a następnie dzieląc wynik przez średnią ważoną liczby wyemitowanych akcji w okresie podatkowym.

Frontline raportował EPS na poziomie 2,11 USD za rok podatkowy 2020, ale w 2021 r. miał trudności ze znalezieniem drogi do rentowności. W drugim kwartale roku podatkowego 2021 Frontline odnotował stratę w wysokości -0,13 USD na akcję.

Wskaźnik P/E Frontline

Wskaźnik cena/zysk lub wskaźnik P/E pokazuje, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za 1 USD rocznych zysków firmy. W efekcie oblicza się ją dzieląc aktualną cenę giełdową przez EPS, a im wyższa liczba, tym mniej atrakcyjna jest spółka. Innymi słowy, wskaźnik P/E pokazuje, w ciągu ilu lat inwestorzy odzyskają pieniądze, jeśli roczne zyski spółki pozostaną na niezmienionym poziomie.

Słabe wyniki Frontline podczas pandemii COVID-19 spowodowały, że wskaźnik P/E przebił sufit. Szacuje się, że w 2021 r. wskaźnik P/E wyniesie 142,88, a następnie oczekuje się, że „znormalizuje się” w nadchodzących latach, osiągając 2,95 w 2024 r.

Stopa dywidendy Frontline

Frontline wypłacał wcześniej dywidendę swoim akcjonariuszom, ale już tego nie robi. Po raz kolejny wydarzenia na rynku ropy naftowej podczas pandemii poważnie wpłynęły na rentowność firmy, dlatego zarząd zdecydował o zaprzestaniu wypłaty dywidendy.

Biorąc pod uwagę długą historię wypłaty dywidendy, polityka ta prawdopodobnie powróci w przyszłości, gdy branża tankowców ustabilizuje się. Ponieważ Frontline nie wypłaca dywidendy w chwili pisania tego tekstu, nie możemy obliczyć jego stopy dywidendy.

Przepływy pieniężne Frontline

Pozycja firmy w zakresie przepływu środków pieniężnych wiele mówi o jej zdolności do radzenia sobie z krótko- i długoterminowymi problemami z płynnością i wypłacalnością. Im wyższa pozycja przepływów pieniężnych, tym lepiej, ale bezczynność gotówki bez inwestowania wiąże się z kosztami alternatywnymi. W związku z tym firmy z nadwyżką przepływów pieniężnych inwestują je w różne instrumenty finansowe, takie jak papiery wartościowe zbywalne lub obligacje długoterminowe.

Rachunek przepływów pieniężnych firmy pokazuje przepływy pieniężne z inwestycji, operacji i finansowania, ale jednym z ważnych wskaźników, na których inwestorzy lubią się skupiać, są wolne przepływy pieniężne. Jest to kwota, która pozostaje po tym, jak firma pokryje wszystkie koszty utrzymania działalności.

Przewiduje się, że pozycja wolnych przepływów pieniężnych Frontline poprawi się w nadchodzących latach i osiągnie 684 mln USD do 2024 roku.

Dlaczego warto kupować akcje Frontline?

Oto kilka wartych rozważenia powodów, które mogą przekonać Cię do zakupu akcji Frontline z ufnością.

• Duża i nowoczesna flota, z wieloma VLCC. VLCC są w stanie przepłynąć przez Kanał Sueski w Egipcie;
• Silny popyt na ropę w związku z odbudową gospodarek światowych po szoku COVID-19;
• Poprawa światowych perspektyw gospodarczych;
• Transport ropy wrócił do poziomów z 2019 roku.

Przed inwestowaniem warto rozważyć następujące kwestie.

Zrozum firmę

Wszystko zaczyna się od dobrego zrozumienia firmy, tego, jak zarabia i jaka jest jej sytuacja finansowa. Jako inwestor możesz chcieć sprawdzać trendy w branży, prognozy na nadchodzące lata, wytyczne odnośnie przyszłości dostarczane przez zarząd itd. Im więcej wiesz o firmie, tym pewniej inwestujesz.

Zrozum podstawy inwestowania

Inwestowanie wymaga pewnej znajomości podstawowych pojęć, takich jak sposób składania zlecenia u brokera, dostępne rodzaje zleceń lub stosowanie zasad zarządzania pieniędzmi w celu lepszej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Ostrożnie wybierz swojego brokera

Branża brokerska rozwijała się wykładniczo, a coraz więcej inwestorów próbowało swoich sił na rynkach finansowych. Zażarta konkurencja doprowadziła do poprawy praktyk, ale nie wszystkie domy maklerskie są takie same. Przed wyborem brokera konieczna jest należyta staranność, a jako inwestor możesz chcieć zainwestować u brokera regulowanego, który oferuje ochronę przed ujemnym saldem, ma solidne recenzje klientów i oddziela środki klientów od środków potrzebnych do prowadzenia działalności.

Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

To kluczowy aspekt inwestowania. Zabawne jest to, że ludzka natura płata nam wszystkim figle – każdy chce szybko się wzbogacić, a nikt nie chce cierpliwie zaczekać, aż to się stanie. W związku z tym złe decyzje okazują się katastrofalne dla rachunku inwestycyjnego, na przykład obstawianie wszystkich środków na jedną firmę.

Zamiast tego pomyśl o dywersyfikacji inwestycji i rozłożeniu ryzyka na różne firmy, sektory i branże. Jedną z najlepszych praktyk jest zainwestowanie pewnego procentu konta handlowego w jedną firmę i zawsze posiadanie pozycji gotówkowej, aby skorzystać z okazji na rynku.

Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Czego oczekujesz od swojej inwestycji? Możesz chcieć zainwestować na emeryturę, a wtedy właściwym wyborem byłaby strategia kupna i trzymania. Aby łatwo osiągnąć ten cel, pomyśl również o inwestowaniu w spółki wypłacające dywidendy, ze względu na większą stopę kapitalizacji wynikającą z reinwestowania dywidend. Niezależnie od powodu inwestowania, upewnij się, że określiłeś swój cel, ułożyłeś plan i trzymaj się go.

Frontline jest światowym liderem w transporcie morskim ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej. Posiada jedną z najnowocześniejszych flot w branży tankowców, składającą się z 68 jednostek, na którą składają się tankowce VLCC, tankowce Suezmax oraz tankowce LR2/Aframax.

Inwestorzy, którzy czują się wystarczająco pewnie, aby kupić akcje Frontline, mogą to zrobić, korzystając z usług domu maklerskiego z listy przedstawionej w tym artykule. Po prostu wyszukaj firmę, dodaj zlecenie i monitoruj lub zarządzaj swoim portfolio.

Inwestorzy, którzy wciąż się wahają, mogą chcieć poświęcić więcej czasu na zbadanie firmy lub dowiedzenie się więcej o inwestowaniu. Jeśli tak jest, zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami edukacyjnymi, a także skorzystania z innych źródeł, aby nabrać zaufania potrzebnego do inwestowania na rynkach finansowych.